鹏扬淳合债券D (020319.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王莹莹基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2216 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳合债券(006055) |
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鹏扬淳合债券D(020319) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,574.50万 | 1,503.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,789.64万 | 1,720.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 58.55万 | 56.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.50亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.52亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.02亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.46亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.05亿 | 4.67亿元 | -- |