鹏扬淳合债券D(020319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,789.64万 | 1,720.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 58.55万 | 56.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.50亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.52亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.02亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.46亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.05亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,636.32万 | 4,281.39万元 | -- |