鹏扬淳合债券D (020319.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模58.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.0400元 (2026-01-12) 基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2195 / 7200)
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鹏扬淳合债券D(020319) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.03 元	2.39亿	717.54万元	2.80%	7.30%
2025-01-10	2025-01-10	0.05 元	3.62亿	1,810.11万元	4.50%	7.30%
2024-04-23	2024-04-23	0.015 元	4,281.39万	64.22万元	1.38%	1.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。