鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.1402元 |
| 2026-03-09 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-02 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2026-02-27 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-26 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2026-02-24 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.1388元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.1389元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-02-05 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-02-04 | 1.0429元 | 1.1379元 |
| 2026-02-03 | 1.0428元 | 1.1378元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.1379元 |
| 2026-01-30 | 1.0427元 | 1.1377元 |
| 2026-01-29 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-01-27 | 1.0423元 | 1.1373元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.1373元 |
| 2026-01-22 | 1.0419元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.0418元 | 1.1368元 |
| 2026-01-20 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-01-19 | 1.0413元 | 1.1363元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2026-01-15 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2026-01-12 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2026-01-08 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2026-01-07 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-01-06 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2026-01-05 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2025-12-31 | 1.0399元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2025-12-29 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.1355元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2025-12-23 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2025-12-22 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.1347元 |