鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0717元 | 1.1667元 |
| 2026-10-15 | 1.0711元 | 1.1661元 |
| 2026-10-14 | 1.0709元 | 1.1659元 |
| 2026-10-13 | 1.0701元 | 1.1651元 |
| 2026-10-12 | 1.0697元 | 1.1647元 |
| 2026-10-09 | 1.0685元 | 1.1635元 |
| 2026-10-08 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-09-30 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2026-09-29 | 1.0688元 | 1.1638元 |
| 2026-09-28 | 1.0683元 | 1.1633元 |
| 2026-09-24 | 1.0686元 | 1.1636元 |
| 2026-09-23 | 1.0678元 | 1.1628元 |
| 2026-09-22 | 1.0674元 | 1.1624元 |
| 2026-09-21 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2026-09-18 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2026-09-17 | 1.0659元 | 1.1609元 |
| 2026-09-16 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2026-09-15 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2026-09-14 | 1.0654元 | 1.1604元 |
| 2026-09-11 | 1.0654元 | 1.1604元 |
| 2026-09-10 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2026-09-09 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2026-09-08 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2026-09-07 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2026-09-04 | 1.0655元 | 1.1605元 |
| 2026-09-03 | 1.0653元 | 1.1603元 |
| 2026-09-02 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2026-09-01 | 1.0649元 | 1.1599元 |
| 2026-08-31 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2026-08-28 | 1.0641元 | 1.1591元 |
| 2026-08-27 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2026-08-26 | 1.0650元 | 1.1600元 |
| 2026-08-25 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2026-08-24 | 1.0650元 | 1.1600元 |
| 2026-08-21 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2026-08-20 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2026-08-19 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2026-08-17 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2026-08-14 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2026-08-11 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-08-07 | 1.0625元 | 1.1575元 |
| 2026-08-06 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2026-08-05 | 1.0619元 | 1.1569元 |
| 2026-08-04 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2026-08-03 | 1.0616元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.1561元 |