鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0641元 | 1.1591元 |
| 2026-08-27 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2026-08-26 | 1.0650元 | 1.1600元 |
| 2026-08-25 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2026-08-24 | 1.0650元 | 1.1600元 |
| 2026-08-21 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2026-08-20 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2026-08-19 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2026-08-17 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2026-08-14 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2026-08-11 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2026-08-07 | 1.0625元 | 1.1575元 |
| 2026-08-06 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2026-08-05 | 1.0619元 | 1.1569元 |
| 2026-08-04 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2026-08-03 | 1.0616元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.1561元 |
| 2026-07-30 | 1.0605元 | 1.1555元 |
| 2026-07-29 | 1.0596元 | 1.1546元 |
| 2026-07-28 | 1.0598元 | 1.1548元 |
| 2026-07-27 | 1.0597元 | 1.1547元 |
| 2026-07-24 | 1.0594元 | 1.1544元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.1538元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.1532元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.1524元 |
| 2026-07-20 | 1.0573元 | 1.1523元 |
| 2026-07-17 | 1.0574元 | 1.1524元 |
| 2026-07-16 | 1.0571元 | 1.1521元 |
| 2026-07-15 | 1.0571元 | 1.1521元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.1519元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.1519元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.1519元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.1516元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.1514元 |
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.1511元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.1517元 |
| 2026-06-26 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.0557元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.0553元 | 1.1503元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.1504元 |
| 2026-06-22 | 1.0556元 | 1.1506元 |