鹏扬淳合债券D (020319.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王莹莹基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2264 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳合债券(006055) |
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鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.1517元 |
| 2026-06-26 | 1.0560元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.0557元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.0553元 | 1.1503元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.1504元 |
| 2026-06-22 | 1.0556元 | 1.1506元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.1502元 |
| 2026-06-17 | 1.0549元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.1494元 |
| 2026-06-15 | 1.0541元 | 1.1491元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.1490元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.1489元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.0554元 | 1.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.0562元 | 1.1512元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.1517元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.1521元 |
| 2026-06-03 | 1.0565元 | 1.1515元 |
| 2026-06-02 | 1.0566元 | 1.1516元 |
| 2026-06-01 | 1.0563元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.1504元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.1500元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.1493元 |
| 2026-05-26 | 1.0535元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.0530元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.0527元 | 1.1477元 |
| 2026-05-21 | 1.0527元 | 1.1477元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.1478元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.1477元 |
| 2026-05-18 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-05-14 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-05-11 | 1.0510元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.1455元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2026-04-27 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-04-21 | 1.0500元 | 1.1450元 |