鹏扬淳合债券D (020319.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王莹莹基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2266 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳合债券(006055) |
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鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-05-14 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.0513元 | 1.1463元 |
| 2026-05-11 | 1.0510元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.1455元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.1448元 |
| 2026-04-27 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-04-21 | 1.0500元 | 1.1450元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2026-04-13 | 1.0480元 | 1.1430元 |
| 2026-04-10 | 1.0478元 | 1.1428元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.1427元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.1429元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.1429元 |
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-03-30 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2026-03-25 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-24 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-18 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.1407元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-03-13 | 1.0457元 | 1.1407元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-03-11 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.1402元 |
| 2026-03-09 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.1401元 |