鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2026-01-12 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2026-01-08 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2026-01-07 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-01-06 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2026-01-05 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2025-12-31 | 1.0399元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2025-12-29 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.1355元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2025-12-23 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2025-12-22 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.1342元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2025-12-15 | 1.0389元 | 1.1339元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.0393元 | 1.1343元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.1339元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2025-12-08 | 1.0385元 | 1.1335元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.1335元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.1334元 |
| 2025-12-03 | 1.0393元 | 1.1343元 |
| 2025-12-02 | 1.0399元 | 1.1349元 |
| 2025-12-01 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2025-11-27 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2025-11-26 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2025-11-25 | 1.0412元 | 1.1362元 |
| 2025-11-24 | 1.0415元 | 1.1365元 |
| 2025-11-21 | 1.0414元 | 1.1364元 |
| 2025-11-20 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2025-11-19 | 1.0415元 | 1.1365元 |
| 2025-11-18 | 1.0414元 | 1.1364元 |
| 2025-11-17 | 1.0414元 | 1.1364元 |
| 2025-11-14 | 1.0410元 | 1.1360元 |
| 2025-11-13 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2025-11-12 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2025-11-11 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2025-11-10 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2025-11-07 | 1.0404元 | 1.1354元 |
| 2025-11-06 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2025-11-05 | 1.0408元 | 1.1358元 |