信澳星煜智选混合C (020306.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5939元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (611 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星煜智选混合(020305) |
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信澳星煜智选混合C(020306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-23 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-07-22 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-07-21 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-20 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-17 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-07-15 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-14 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-13 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-10 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-07-09 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-08 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-07-07 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-07-06 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-03 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-07-02 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-07-01 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-06-30 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-06-29 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-06-26 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-25 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-24 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-23 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-06-22 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-18 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-06-17 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-16 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-15 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-12 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-06-11 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-10 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-06-09 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-06-08 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-05 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-04 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-06-03 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-06-02 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-01 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-29 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-28 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-05-27 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-26 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-05-25 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-05-22 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-05-21 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-20 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-05-19 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-18 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-15 | 1.9946元 | 1.9946元 |