信澳星煜智选混合C (020306.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8467元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.59% (450 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星煜智选混合(020305) |
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信澳星煜智选混合C(020306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-06-09 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-06-08 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-05 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-04 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-06-03 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-06-02 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-01 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-29 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-28 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-05-27 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-26 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-05-25 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-05-22 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-05-21 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-20 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-05-19 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-18 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-15 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-05-14 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-13 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-05-12 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-05-11 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-08 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-05-07 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-06 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-04-30 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-04-29 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-04-28 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-04-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-23 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-04-22 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-04-21 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-04-20 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-17 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-04-16 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-15 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-14 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-04-13 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-10 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-09 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-08 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-04-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-04-03 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-02 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-04-01 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-31 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-30 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-03-27 | 1.8340元 | 1.8340元 |