2000指数+混合信澳C(020306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-01-09 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-01-07 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-01-06 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-01-05 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-31 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-12-30 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-29 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-12-26 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-12-25 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-12-24 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-12-23 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-22 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-12-19 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-12-18 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-17 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-16 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-12-15 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-12 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-12-11 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-12-10 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-12-09 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-12-08 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-05 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2025-12-04 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-03 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-02 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-12-01 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2025-11-28 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-11-27 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-26 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-11-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-11-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-21 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-11-20 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-11-19 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2025-11-18 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-11-17 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-11-14 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-11-13 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-11-12 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-11-11 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-11-10 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-11-07 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-11-06 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-11-05 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2025-11-04 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-11-03 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-10-31 | 1.7318元 | 1.7318元 |