信澳星煜智选混合C (020306.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9207元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.85% (532 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星煜智选混合(020305) |
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信澳星煜智选混合C(020306) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.82元 | 8,305.07万 | 4,560.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 7,518.77万 | 4,284.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 7,599.93万 | 4,455.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5,908.83万 | 3,921.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,053.52万 | 1,519.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,086.34万 | 896.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 836.23万 | 757.18万元 | -- |