信澳星煜智选混合C (020306.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6343元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (478 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星煜智选混合(020305) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合C(020306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |