信澳星亮智选混合C (020304.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5736元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.12% (713 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星亮智选混合(020303) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星亮智选混合C(020304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-22 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-21 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-20 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-17 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-16 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-15 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-07-14 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-13 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-08 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-07 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-06 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-03 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-02 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-07-01 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-30 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-29 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-26 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-25 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-24 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-23 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-06-22 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-18 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-16 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-15 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-12 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-11 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-10 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-09 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-08 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-05 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-04 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-03 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-06-02 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-01 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-29 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-28 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-05-27 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-05-26 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-25 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-22 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-20 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-19 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-18 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-15 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-14 | 2.0610元 | 2.0610元 |