信澳星亮智选混合C (020304.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7439元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.37% (782 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星亮智选混合(020303) |
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信澳星亮智选混合C(020304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-16 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-15 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-12 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-11 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-10 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-09 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-08 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-05 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-04 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-03 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-06-02 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-01 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-29 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-28 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-05-27 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-05-26 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-25 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-22 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-20 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-19 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-18 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-15 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-14 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-05-13 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-12 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-11 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-08 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-05-07 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-06 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-30 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-04-29 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-28 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-04-27 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-24 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-04-23 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-04-22 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-04-21 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-20 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-04-17 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-04-16 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-04-15 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-14 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-13 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-04-10 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-04-09 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-04-08 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-04-07 | 1.9187元 | 1.9187元 |