信澳星亮智选混合C (020304.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7272元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.34% (745 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星亮智选混合(020303) |
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信澳星亮智选混合C(020304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.94元 | 4,809.05万 | 2,478.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 3,535.37万 | 1,907.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 4,506.07万 | 2,515.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 3,851.25万 | 2,468.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 5,474.24万 | 3,954.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1,016.70万 | 800.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,621.21万 | 1,435.08万元 | -- |