信澳星亮智选混合C (020304.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7510元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.62% (720 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳星亮智选混合(020303) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星亮智选混合C(020304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |