长盛盛悦债券C (020299.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理姜德力基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6321 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛悦债券(020298) |
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长盛盛悦债券C(020299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.0317元 |
| 2026-07-23 | 1.0222元 | 1.0310元 |
| 2026-07-22 | 1.0222元 | 1.0310元 |
| 2026-07-21 | 1.0209元 | 1.0297元 |
| 2026-07-20 | 1.0208元 | 1.0296元 |
| 2026-07-17 | 1.0210元 | 1.0298元 |
| 2026-07-16 | 1.0206元 | 1.0294元 |
| 2026-07-15 | 1.0207元 | 1.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.0207元 | 1.0295元 |
| 2026-07-13 | 1.0207元 | 1.0295元 |
| 2026-07-10 | 1.0210元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0299元 |
| 2026-07-08 | 1.0211元 | 1.0299元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.0298元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.0298元 |
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.0290元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.0293元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0212元 | 1.0300元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0308元 |
| 2026-06-26 | 1.0213元 | 1.0301元 |
| 2026-06-25 | 1.0211元 | 1.0299元 |
| 2026-06-24 | 1.0206元 | 1.0294元 |
| 2026-06-23 | 1.0245元 | 1.0293元 |
| 2026-06-22 | 1.0249元 | 1.0297元 |
| 2026-06-18 | 1.0250元 | 1.0298元 |
| 2026-06-17 | 1.0248元 | 1.0296元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.0292元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.0284元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.0283元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0275元 |
| 2026-06-10 | 1.0231元 | 1.0279元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0291元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0298元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.0306元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0309元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.0319元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0308元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0302元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0290元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0272元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0216元 | 1.0264元 |