长盛盛悦债券C (020299.jj ) 申	基金经理姜德力基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模3.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6040 / 7516)
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长盛盛悦债券C(020299) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-24	2026-06-24	0.004 元	4.52万	180.65元	0.39%	0.39%
2025-06-24	2025-06-24	0.0048 元	12.04万	578.15元	0.47%	0.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。