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公告
长盛盛悦债券C
(020299.jj )
申
基金经理
姜德力
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
3.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0328
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.91%
(5999 / 7525)
相关基金:
主从基金:
长盛盛悦债券A
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长盛盛悦债券C(020299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
3.59万
3.51万
元
--
2026-03-31
1.02
元
4.59万
4.52万
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.40万
6.31万
元
--
2025-09-30
1.01
元
6.65万
6.57万
元
--
2025-06-30
1.02
元
9.77万
9.62万
元
--
2025-03-31
1.02
元
12.24万
12.04万
元
--
2024-12-31
1.02
元
16.89万
16.58万
元
--