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公告
长盛盛悦债券C
(020299.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
6.40万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0163
元
(
2026-02-03
)
基金经理
姜德力
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6295 / 7202)
相关基金:
主从基金:
长盛盛悦债券A
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长盛盛悦债券C(020299) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
6.40万
6.31万
元
--
2025-09-30
1.01
元
6.65万
6.57万
元
--
2025-06-30
1.02
元
9.77万
9.62万
元
--
2025-03-31
1.02
元
12.24万
12.04万
元
--
2024-12-31
1.02
元
16.89万
16.58万
元
--