长盛盛悦债券C (020299.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理姜德力基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6399 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛悦债券(020298) |
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长盛盛悦债券C(020299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.0283元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0275元 |
| 2026-06-10 | 1.0231元 | 1.0279元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0291元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0298元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.0306元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0309元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.0319元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0308元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0302元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0290元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.0272元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0272元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0216元 | 1.0264元 |
| 2026-05-14 | 1.0215元 | 1.0263元 |
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.0270元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0266元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0244元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0245元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0240元 |
| 2026-04-30 | 1.0198元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0203元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.0246元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.0250元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0253元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0257元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0199元 | 1.0247元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0239元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.0234元 |
| 2026-04-13 | 1.0184元 | 1.0232元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0228元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.0224元 |
| 2026-04-08 | 1.0177元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.0224元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.0221元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.0219元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0217元 |
| 2026-03-31 | 1.0171元 | 1.0219元 |