长盛盛悦债券C(020299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0303元 | 1.0391元 |
| 2026-10-08 | 1.0292元 | 1.0380元 |
| 2026-09-30 | 1.0294元 | 1.0382元 |
| 2026-09-29 | 1.0312元 | 1.0400元 |
| 2026-09-28 | 1.0294元 | 1.0382元 |
| 2026-09-24 | 1.0301元 | 1.0389元 |
| 2026-09-23 | 1.0281元 | 1.0369元 |
| 2026-09-22 | 1.0279元 | 1.0367元 |
| 2026-09-21 | 1.0270元 | 1.0358元 |
| 2026-09-18 | 1.0266元 | 1.0354元 |
| 2026-09-17 | 1.0256元 | 1.0344元 |
| 2026-09-16 | 1.0256元 | 1.0344元 |
| 2026-09-15 | 1.0253元 | 1.0341元 |
| 2026-09-14 | 1.0250元 | 1.0338元 |
| 2026-09-11 | 1.0249元 | 1.0337元 |
| 2026-09-10 | 1.0255元 | 1.0343元 |
| 2026-09-09 | 1.0257元 | 1.0345元 |
| 2026-09-08 | 1.0255元 | 1.0343元 |
| 2026-09-07 | 1.0258元 | 1.0346元 |
| 2026-09-04 | 1.0255元 | 1.0343元 |
| 2026-09-03 | 1.0254元 | 1.0342元 |
| 2026-09-02 | 1.0249元 | 1.0337元 |
| 2026-09-01 | 1.0251元 | 1.0339元 |
| 2026-08-31 | 1.0245元 | 1.0333元 |
| 2026-08-28 | 1.0242元 | 1.0330元 |
| 2026-08-27 | 1.0241元 | 1.0329元 |
| 2026-08-26 | 1.0253元 | 1.0341元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.0347元 |
| 2026-08-24 | 1.0262元 | 1.0350元 |
| 2026-08-21 | 1.0252元 | 1.0340元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0341元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.0343元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0352元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.0347元 |
| 2026-08-14 | 1.0256元 | 1.0344元 |
| 2026-08-13 | 1.0256元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0251元 | 1.0339元 |
| 2026-08-11 | 1.0251元 | 1.0339元 |
| 2026-08-10 | 1.0257元 | 1.0345元 |
| 2026-08-07 | 1.0247元 | 1.0335元 |
| 2026-08-06 | 1.0241元 | 1.0329元 |
| 2026-08-05 | 1.0240元 | 1.0328元 |
| 2026-08-04 | 1.0242元 | 1.0330元 |
| 2026-08-03 | 1.0239元 | 1.0327元 |
| 2026-07-31 | 1.0240元 | 1.0328元 |
| 2026-07-30 | 1.0233元 | 1.0321元 |
| 2026-07-29 | 1.0223元 | 1.0311元 |
| 2026-07-28 | 1.0227元 | 1.0315元 |
| 2026-07-27 | 1.0228元 | 1.0316元 |
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.0317元 |