易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0072元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6102 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数(020295) |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.0430元 |
| 2026-07-23 | 1.0068元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0068元 | 1.0426元 |
| 2026-07-21 | 1.0056元 | 1.0414元 |
| 2026-07-20 | 1.0054元 | 1.0412元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0409元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.0412元 |
| 2026-07-14 | 1.0052元 | 1.0410元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-07-10 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-07-09 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-07-06 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0401元 |
| 2026-07-02 | 1.0045元 | 1.0403元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0404元 |
| 2026-06-30 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0416元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0406元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0042元 | 1.0400元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0401元 |
| 2026-06-18 | 1.0042元 | 1.0400元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.0399元 |
| 2026-06-16 | 1.0037元 | 1.0395元 |
| 2026-06-15 | 1.0032元 | 1.0390元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0388元 |
| 2026-06-11 | 1.0070元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0384元 |
| 2026-06-09 | 1.0078元 | 1.0391元 |
| 2026-06-08 | 1.0082元 | 1.0395元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0398元 |
| 2026-06-04 | 1.0088元 | 1.0401元 |
| 2026-06-03 | 1.0084元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0399元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0399元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0395元 |
| 2026-05-28 | 1.0080元 | 1.0393元 |
| 2026-05-27 | 1.0078元 | 1.0391元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.0384元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0380元 |
| 2026-05-22 | 1.0064元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0063元 | 1.0376元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.0376元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0057元 | 1.0370元 |