易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,115.46万 | 1,109.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 599.49万 | 595.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 528.85万 | 528.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 514.22万 | 515.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 13.39万 | 13.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 34.17万 | 34.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 51.05万 | 50.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 27.84万 | 27.80万元 | -- |