易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6207 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数(020295) |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0388元 |
| 2026-06-11 | 1.0070元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0384元 |
| 2026-06-09 | 1.0078元 | 1.0391元 |
| 2026-06-08 | 1.0082元 | 1.0395元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0398元 |
| 2026-06-04 | 1.0088元 | 1.0401元 |
| 2026-06-03 | 1.0084元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0399元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0399元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0395元 |
| 2026-05-28 | 1.0080元 | 1.0393元 |
| 2026-05-27 | 1.0078元 | 1.0391元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.0384元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0380元 |
| 2026-05-22 | 1.0064元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0063元 | 1.0376元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.0376元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0057元 | 1.0370元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 1.0056元 | 1.0369元 |
| 2026-05-11 | 1.0054元 | 1.0367元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0363元 |
| 2026-05-07 | 1.0048元 | 1.0361元 |
| 2026-05-06 | 1.0046元 | 1.0359元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0363元 |
| 2026-04-29 | 1.0052元 | 1.0365元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.0359元 |
| 2026-04-27 | 1.0041元 | 1.0354元 |
| 2026-04-24 | 1.0046元 | 1.0359元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0361元 |
| 2026-04-22 | 1.0049元 | 1.0362元 |
| 2026-04-21 | 1.0048元 | 1.0361元 |
| 2026-04-20 | 1.0044元 | 1.0357元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0356元 |
| 2026-04-16 | 1.0036元 | 1.0349元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.0347元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0345元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0345元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0340元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0338元 |
| 2026-04-08 | 1.0066元 | 1.0339元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0338元 |
| 2026-04-03 | 1.0064元 | 1.0337元 |
| 2026-04-02 | 1.0061元 | 1.0334元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.0332元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0333元 |