易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0017元 (2026-01-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6222 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数A |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0017元 | 1.0290元 |
| 2026-01-29 | 1.0016元 | 1.0289元 |
| 2026-01-28 | 1.0015元 | 1.0288元 |
| 2026-01-27 | 1.0014元 | 1.0287元 |
| 2026-01-26 | 1.0014元 | 1.0287元 |
| 2026-01-23 | 1.0013元 | 1.0286元 |
| 2026-01-22 | 1.0011元 | 1.0284元 |
| 2026-01-21 | 1.0011元 | 1.0284元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 1.0284元 |
| 2026-01-19 | 1.0009元 | 1.0282元 |
| 2026-01-16 | 1.0009元 | 1.0282元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2026-01-14 | 1.0005元 | 1.0278元 |
| 2026-01-13 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2026-01-12 | 1.0005元 | 1.0278元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0273元 |
| 2026-01-08 | 0.9997元 | 1.0270元 |
| 2026-01-07 | 0.9991元 | 1.0264元 |
| 2026-01-06 | 0.9997元 | 1.0270元 |
| 2026-01-05 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0281元 |
| 2025-12-30 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0281元 |
| 2025-12-26 | 1.0015元 | 1.0288元 |
| 2025-12-25 | 1.0014元 | 1.0287元 |
| 2025-12-24 | 1.0015元 | 1.0288元 |
| 2025-12-23 | 1.0013元 | 1.0286元 |
| 2025-12-22 | 1.0008元 | 1.0281元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-12-18 | 1.0005元 | 1.0278元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0277元 |
| 2025-12-16 | 0.9996元 | 1.0269元 |
| 2025-12-15 | 0.9994元 | 1.0267元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0273元 |
| 2025-12-11 | 1.0005元 | 1.0278元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0274元 |
| 2025-12-09 | 0.9998元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 0.9991元 | 1.0264元 |
| 2025-12-05 | 0.9991元 | 1.0264元 |
| 2025-12-04 | 0.9986元 | 1.0259元 |
| 2025-12-03 | 0.9998元 | 1.0271元 |
| 2025-12-02 | 1.0003元 | 1.0276元 |
| 2025-12-01 | 1.0007元 | 1.0280元 |
| 2025-11-28 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2025-11-27 | 1.0001元 | 1.0274元 |
| 2025-11-26 | 1.0004元 | 1.0277元 |
| 2025-11-25 | 1.0010元 | 1.0283元 |
| 2025-11-24 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-11-21 | 1.0011元 | 1.0284元 |
| 2025-11-20 | 1.0012元 | 1.0285元 |