易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0105元 | 1.0463元 |
| 2026-08-27 | 1.0104元 | 1.0462元 |
| 2026-08-26 | 1.0105元 | 1.0463元 |
| 2026-08-25 | 1.0106元 | 1.0464元 |
| 2026-08-24 | 1.0106元 | 1.0464元 |
| 2026-08-21 | 1.0103元 | 1.0461元 |
| 2026-08-20 | 1.0103元 | 1.0461元 |
| 2026-08-19 | 1.0102元 | 1.0460元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.0462元 |
| 2026-08-17 | 1.0101元 | 1.0459元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0458元 |
| 2026-08-13 | 1.0101元 | 1.0459元 |
| 2026-08-12 | 1.0093元 | 1.0451元 |
| 2026-08-11 | 1.0093元 | 1.0451元 |
| 2026-08-10 | 1.0098元 | 1.0456元 |
| 2026-08-07 | 1.0089元 | 1.0447元 |
| 2026-08-06 | 1.0083元 | 1.0441元 |
| 2026-08-05 | 1.0082元 | 1.0440元 |
| 2026-08-04 | 1.0083元 | 1.0441元 |
| 2026-08-03 | 1.0080元 | 1.0438元 |
| 2026-07-31 | 1.0080元 | 1.0438元 |
| 2026-07-30 | 1.0078元 | 1.0436元 |
| 2026-07-29 | 1.0072元 | 1.0430元 |
| 2026-07-28 | 1.0073元 | 1.0431元 |
| 2026-07-27 | 1.0072元 | 1.0430元 |
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.0430元 |
| 2026-07-23 | 1.0068元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0068元 | 1.0426元 |
| 2026-07-21 | 1.0056元 | 1.0414元 |
| 2026-07-20 | 1.0054元 | 1.0412元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0409元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.0412元 |
| 2026-07-14 | 1.0052元 | 1.0410元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-07-10 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-07-09 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-07-06 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0401元 |
| 2026-07-02 | 1.0045元 | 1.0403元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0404元 |
| 2026-06-30 | 1.0053元 | 1.0411元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0416元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.0408元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0406元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0042元 | 1.0400元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0401元 |