易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0036元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6206 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数A |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0036元 | 1.0349元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.0347元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0345元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0345元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0340元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0338元 |
| 2026-04-08 | 1.0066元 | 1.0339元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0338元 |
| 2026-04-03 | 1.0064元 | 1.0337元 |
| 2026-04-02 | 1.0061元 | 1.0334元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.0332元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0333元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0334元 |
| 2026-03-27 | 1.0056元 | 1.0329元 |
| 2026-03-26 | 1.0054元 | 1.0327元 |
| 2026-03-25 | 1.0053元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0052元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0052元 | 1.0325元 |
| 2026-03-20 | 1.0051元 | 1.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.0051元 | 1.0324元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0048元 | 1.0321元 |
| 2026-03-16 | 1.0047元 | 1.0320元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.0320元 |
| 2026-03-12 | 1.0044元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0041元 | 1.0314元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.0314元 |
| 2026-03-09 | 1.0040元 | 1.0313元 |
| 2026-03-06 | 1.0041元 | 1.0314元 |
| 2026-03-05 | 1.0041元 | 1.0314元 |
| 2026-03-04 | 1.0041元 | 1.0314元 |
| 2026-03-03 | 1.0037元 | 1.0310元 |
| 2026-03-02 | 1.0035元 | 1.0308元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0303元 |
| 2026-02-26 | 1.0029元 | 1.0302元 |
| 2026-02-25 | 1.0029元 | 1.0302元 |
| 2026-02-24 | 1.0030元 | 1.0303元 |
| 2026-02-13 | 1.0026元 | 1.0299元 |
| 2026-02-12 | 1.0025元 | 1.0298元 |
| 2026-02-11 | 1.0024元 | 1.0297元 |
| 2026-02-10 | 1.0024元 | 1.0297元 |
| 2026-02-09 | 1.0024元 | 1.0297元 |
| 2026-02-06 | 1.0022元 | 1.0295元 |
| 2026-02-05 | 1.0021元 | 1.0294元 |
| 2026-02-04 | 1.0019元 | 1.0292元 |
| 2026-02-03 | 1.0018元 | 1.0291元 |
| 2026-02-02 | 1.0017元 | 1.0290元 |
| 2026-01-30 | 1.0017元 | 1.0290元 |
| 2026-01-29 | 1.0016元 | 1.0289元 |
| 2026-01-28 | 1.0015元 | 1.0288元 |