易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0000元 (2025-12-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6066 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数A |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0273元 |
| 2025-12-11 | 1.0005元 | 1.0278元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0274元 |
| 2025-12-09 | 0.9998元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 0.9991元 | 1.0264元 |
| 2025-12-05 | 0.9991元 | 1.0264元 |
| 2025-12-04 | 0.9986元 | 1.0259元 |
| 2025-12-03 | 0.9998元 | 1.0271元 |
| 2025-12-02 | 1.0003元 | 1.0276元 |
| 2025-12-01 | 1.0007元 | 1.0280元 |
| 2025-11-28 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2025-11-27 | 1.0001元 | 1.0274元 |
| 2025-11-26 | 1.0004元 | 1.0277元 |
| 2025-11-25 | 1.0010元 | 1.0283元 |
| 2025-11-24 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-11-21 | 1.0011元 | 1.0284元 |
| 2025-11-20 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-11-19 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-11-18 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-11-17 | 1.0012元 | 1.0285元 |
| 2025-11-14 | 1.0010元 | 1.0283元 |
| 2025-11-13 | 1.0009元 | 1.0282元 |
| 2025-11-12 | 1.0009元 | 1.0282元 |
| 2025-11-11 | 1.0007元 | 1.0280元 |
| 2025-11-10 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2025-11-07 | 1.0005元 | 1.0278元 |
| 2025-11-06 | 1.0006元 | 1.0279元 |
| 2025-11-05 | 1.0008元 | 1.0281元 |
| 2025-11-04 | 1.0007元 | 1.0280元 |
| 2025-11-03 | 1.0008元 | 1.0281元 |
| 2025-10-31 | 1.0007元 | 1.0280元 |
| 2025-10-30 | 1.0001元 | 1.0274元 |
| 2025-10-29 | 0.9996元 | 1.0269元 |
| 2025-10-28 | 0.9994元 | 1.0267元 |
| 2025-10-27 | 0.9988元 | 1.0261元 |
| 2025-10-24 | 0.9985元 | 1.0258元 |
| 2025-10-23 | 0.9986元 | 1.0259元 |
| 2025-10-22 | 0.9986元 | 1.0259元 |
| 2025-10-21 | 0.9986元 | 1.0259元 |
| 2025-10-20 | 0.9984元 | 1.0257元 |
| 2025-10-17 | 0.9986元 | 1.0259元 |
| 2025-10-16 | 0.9982元 | 1.0255元 |
| 2025-10-15 | 0.9980元 | 1.0253元 |
| 2025-10-14 | 0.9981元 | 1.0254元 |
| 2025-10-13 | 0.9981元 | 1.0254元 |
| 2025-10-10 | 0.9979元 | 1.0252元 |
| 2025-10-09 | 0.9979元 | 1.0252元 |
| 2025-09-30 | 0.9974元 | 1.0247元 |
| 2025-09-29 | 0.9970元 | 1.0243元 |
| 2025-09-26 | 0.9970元 | 1.0243元 |