易方达中债0-3年政金债指数C (020296.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6253 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债0-3年政金债指数(020295) |
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易方达中债0-3年政金债指数C(020296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0045 元 | 595.92万 | 2.68万元 | 0.45% | 0.84% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.004 元 | 595.92万 | 2.38万元 | 0.40% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0072 元 | 34.15万 | 2,458.75元 | 0.71% | 1.20% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0049 元 | 50.68万 | 2,483.24元 | 0.49% | |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0035 元 | 27.80万 | 973.03元 | 0.35% | 1.51% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0067 元 | 202.55万 | 1.36万元 | 0.66% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.005 元 | -- | -- | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |