华夏科创100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9865元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.76% (490 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接(020291)目标基金: 华夏上证科创板100ETF(588800) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏科创100ETF联接C(020292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-22 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-21 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-20 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-07-17 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-07-16 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-07-15 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-14 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-07-13 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-07-10 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-07-09 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-07-08 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-07-07 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-07-06 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-07-03 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-07-02 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-07-01 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-06-30 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-06-29 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-06-26 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-06-25 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-06-24 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-06-23 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-06-22 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-06-18 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-17 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-16 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-06-15 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-06-12 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-11 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-06-10 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-09 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-08 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-06-05 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-06-04 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-06-03 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-02 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-06-01 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-29 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-05-28 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-05-27 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-05-26 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-05-25 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-05-22 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-21 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-20 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-05-19 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-05-18 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-15 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-14 | 2.1082元 | 2.1082元 |