华夏科创100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1471元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.67% (416 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接C(020292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-08-20 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-08-19 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-08-18 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-08-17 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-08-14 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-08-13 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-08-12 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-08-11 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-08-10 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-08-07 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-06 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-08-05 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-08-03 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-07-31 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-07-30 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-29 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-28 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-27 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-07-24 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-23 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-22 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-21 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-20 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-07-17 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-07-16 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-07-15 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-14 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-07-13 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-07-10 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-07-09 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-07-08 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-07-07 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-07-06 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-07-03 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-07-02 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-07-01 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-06-30 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-06-29 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-06-26 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-06-25 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-06-24 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-06-23 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-06-22 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-06-18 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-17 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-16 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-06-15 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-06-12 | 2.1107元 | 2.1107元 |