华夏上证科创板100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7475元 (2026-03-03) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.53% (688 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏上证科创板100ETF联接C(020292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-03-02 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-02-27 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-02-26 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-02-25 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-02-24 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-02-13 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-02-12 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-02-11 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-02-10 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-02-09 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-06 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-02-05 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-02-04 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-02-03 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-02-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-01-30 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-01-29 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-01-28 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-01-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-26 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-01-23 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-01-22 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-01-21 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-20 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-01-19 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-16 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-01-15 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-01-14 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-01-13 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-01-12 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-01-09 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-01-08 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-07 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-06 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-01-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-31 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-29 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-26 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-12-25 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-24 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-12-23 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-22 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-19 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-18 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-12-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-16 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-15 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-12 | 1.5846元 | 1.5846元 |