华夏科创100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0946元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.91% (572 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接(020291)目标基金: 华夏上证科创板100ETF(588800) |
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华夏科创100ETF联接C(020292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-14 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-05-13 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-12 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-11 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-08 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-07 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-06 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-04-30 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-29 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-04-28 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-27 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-24 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-04-22 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-04-21 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-04-20 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-04-17 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-04-16 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-15 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-14 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-13 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-10 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-09 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-04-08 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-07 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-03 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-01 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-31 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-30 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-27 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-26 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-25 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-03-24 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-03-23 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-20 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-19 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-18 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-03-17 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-03-16 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-13 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-03-12 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-03-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-10 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-03-09 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-03-06 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-03-05 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-03-04 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-03 | 1.7475元 | 1.7475元 |