华夏科创100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8755元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (389 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接C(020292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-10-08 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-09-30 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-09-29 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-09-28 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-09-24 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-09-23 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-09-22 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-09-21 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-09-18 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-09-17 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-09-16 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-09-15 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-09-14 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-09-11 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-09-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-09-09 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-09-08 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-09-07 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-09-04 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-09-03 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-09-02 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-09-01 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-08-31 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-08-28 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-08-27 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-08-26 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-08-25 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-08-24 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-08-21 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-08-20 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-08-19 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-08-18 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-08-17 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-08-14 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-08-13 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-08-12 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-08-11 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-08-10 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-08-07 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-06 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-08-05 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-08-03 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-07-31 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-07-30 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-29 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-28 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-27 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-07-24 | 1.9593元 | 1.9593元 |