华夏上证科创板100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8806元 (2026-01-16) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.78% (575 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏上证科创板100ETF联接C(020292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.10亿 | 92.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,941.75万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,121.08万 | 1.70% |
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