华夏科创100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1471元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.67% (416 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接C(020292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415.00万 | 0.36% |
| (其中) 股票 | 415.00万 | 0.36% | |
| 2 | 基金投资 | 10.58亿 | 92.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 808.59万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 808.59万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,063.08万 | 5.30% |
| 5 | 其他资产 | 1,205.02万 | 1.05% |
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