华夏科创100ETF联接C (020292.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1447元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.95% (568 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接(020291)目标基金: 华夏上证科创板100ETF(588800) |
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华夏科创100ETF联接C(020292) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 4.75亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 3.22亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 3.47亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.60亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.36亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.25亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.67亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.21亿 | 1.30亿元 | -- |