国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1540元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率72.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (2864 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 5,022.01万 | 3,295.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 5,111.99万 | 4,148.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1.09亿 | 8,037.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.28亿 | 8,828.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,064.78万 | 2,681.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,332.63万 | 2,752.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,492.65万 | 1,394.74万元 | -- |