国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5831元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率31.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (1394 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF(159551) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-01 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-25 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-24 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-18 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-17 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-15 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-12 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-11 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-10 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-08 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-06-05 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-04 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-03 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-02 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-01 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-28 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-27 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-26 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-25 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-22 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-21 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-20 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-05-19 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-18 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-14 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-13 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-08 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-07 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-06 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-30 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-27 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-23 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-21 | 1.3534元 | 1.3534元 |