国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4189元 (2026-01-30) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率46.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1603 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-20 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-19 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-16 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-14 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-12 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-07 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-06 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-05 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-31 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-23 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-16 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-15 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-10 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-02 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-01 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-27 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-26 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-25 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |