国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2323元 (2026-03-31) 基金经理吴可凡段佳琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率31.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2155 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-16 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-13 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-06 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-04 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-03 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-02 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-02-27 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-24 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-02-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-12 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-02-06 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-02-05 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-03 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-02 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-20 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-19 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-16 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-14 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |