国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5417元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率31.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (1478 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF(159551) |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-14 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-13 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-08 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-07 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-06 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-30 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-27 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-23 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-21 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-20 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-16 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-31 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-16 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-13 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-06 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-04 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-03 | 1.3485元 | 1.3485元 |