国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1808元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率72.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (2688 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-10-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-09-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-21 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-09-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-09-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-09-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-09-04 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-09-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-01 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-31 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-25 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-17 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-14 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-10 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-07 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-05 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-29 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-27 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |