国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2840元 (2025-12-12) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率46.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1680 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-10 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-02 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-01 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-27 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-26 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-25 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-11-18 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-11-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-06 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-11-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-04 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-03 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-10-31 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-10-30 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-10-29 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-10-28 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-10-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-10-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-10-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-10-22 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-10-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-20 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-10-17 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-10-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-10-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-10-14 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-13 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-10-10 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-09-30 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-09-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-09-26 | 1.4190元 | 1.4190元 |