国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3042元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率31.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2146 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-17 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-14 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-10 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-07 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-05 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-29 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-27 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-23 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-22 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-21 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-16 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-15 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-14 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-13 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-10 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-07 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-07-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-01 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-25 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-24 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-18 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-17 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-15 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-12 | 1.4434元 | 1.4434元 |