国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1540元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率72.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (2864 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.14万元 | 0.50% | 4,271.00元 | 0.10% |
| 2026-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.94万元 | 0.50% | 7,884.00元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.26万元 | 0.50% | 2,528.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.06万元 | 0.50% | 2,113.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |