国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2763元 (2025-12-11) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率46.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1652 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.90亿 | 82.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 996.41万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 996.41万 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,740.05万 | 7.58% |
| 4 | 其他资产 | 1,190.45万 | 5.19% |
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