国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3042元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率31.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2146 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.09亿 | 90.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 605.16万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 605.16万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.87万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 311.37万 | 2.59% |
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