永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9708元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (7936 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起(020287) |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-18 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |