永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0128元 (2025-12-25) 基金经理刘星宇管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6802 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起A |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-10-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |