永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7784元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.71% (8812 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起(020287) |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-17 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-07-16 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-14 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-13 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-10 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-07 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-06 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-02 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-23 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-12 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-11 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-08 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-05 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-04 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-18 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |