永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0222元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7058 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起A |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |