永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0214元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6945 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起A |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |