永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7638元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% (8867 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起(020287) |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |