永赢红利慧选混合发起C (020288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6902 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起A |
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永赢红利慧选混合发起C(020288) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 393.42万 | 384.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 644.79万 | 625.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,007.15万 | 955.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 621.50万 | 606.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 118.25万 | 113.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 202.89万 | 194.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 244.05万 | 246.79万元 | -- |