大成惠福纯债债券C (020283.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3773 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠福纯债债券(006812) |
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大成惠福纯债债券C(020283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |