大成惠福纯债债券C (020283.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1820元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3724 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠福纯债债券(006812) |
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大成惠福纯债债券C(020283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |