大成惠福纯债债券C(020283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |