大成惠福纯债债券C (020283.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3719 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠福纯债债券(006812) |
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大成惠福纯债债券C(020283) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.06万 | 9,087.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.06万 | 9,087.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.14万 | 9,802.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.06万 | 9,087.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.05万 | 9,087.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.05万 | 9,087.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.03万 | 9,087.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.05万 | 9,283.00元 | -- |