大成惠福纯债债券C(020283) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.06万 | 9,087.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.14万 | 9,802.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.06万 | 9,087.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.05万 | 9,087.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.05万 | 9,087.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.03万 | 9,087.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.05万 | 9,283.00元 | -- |