万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8379元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率33.55% (59 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 万家创业板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-04-28 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-27 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-24 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-23 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-04-22 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-21 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-20 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-17 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-04-16 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-15 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-14 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-13 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-10 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-09 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-08 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-07 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-03 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-02 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-31 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-30 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-03-27 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-03-26 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-25 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-23 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-20 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-19 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-03-18 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-03-17 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-16 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-13 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-11 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-03-10 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-03-09 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-03-06 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-03-05 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-04 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-03 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-03-02 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-02-27 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-02-26 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-02-25 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-02-24 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-02-13 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-02-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-02-11 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-02-10 | 1.7786元 | 1.7786元 |