万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7860元 (2026-02-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.91% (52 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-02-11 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-02-10 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-02-09 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-02-06 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-02-05 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-02-04 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-03 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-02-02 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-01-30 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-01-29 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-28 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-01-27 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-01-26 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-01-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-22 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-01-21 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-01-20 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-01-19 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-01-16 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-15 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-01-14 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-01-13 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-01-12 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-01-09 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-01-08 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-06 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-01-05 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-12-31 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-12-30 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-12-29 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-12-26 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-25 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-24 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-23 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-12-22 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-19 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-12-18 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-12-17 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-12-16 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-15 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-12-09 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-05 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-12-04 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-12-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |