万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5212元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (63 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-10-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-10-09 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-10-08 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-09-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-29 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-09-28 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-09-24 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-09-23 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-09-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-09-21 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-09-18 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-09-17 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-09-16 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-09-15 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-09-14 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-09-11 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-09-10 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-09 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-09-08 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-09-07 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-09-04 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-09-03 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-09-02 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-09-01 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-08-31 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-08-28 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-08-27 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-26 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-25 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-24 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-08-21 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-20 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-08-19 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-08-17 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-14 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-13 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-12 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-11 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-10 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-07 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-08-06 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-05 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-08-04 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-08-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-07-31 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-07-30 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-29 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-28 | 1.5826元 | 1.5826元 |