万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9451元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.54% (62 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接(020271)目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
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万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 4,002.93万 | 2,418.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4,567.05万 | 2,704.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 5,287.89万 | 3,109.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 9,405.62万 | 6,949.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 8,973.82万 | 6,920.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 8,414.26万 | 6,702.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 702.48万 | 587.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 336.72万 | 350.53万元 | -- |