万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7860元 (2026-02-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.91% (52 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接A目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4,567.05万 | 2,704.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 5,287.89万 | 3,109.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 9,405.62万 | 6,949.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 8,973.82万 | 6,920.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 8,414.26万 | 6,702.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 702.48万 | 587.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 336.72万 | 350.53万元 | -- |