万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6218元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.17% (79 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接(020271)目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
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万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-16 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-15 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-14 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-07-13 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-07-09 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-07-08 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-07-07 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-06 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-07-03 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-07-02 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-01 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-30 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-06-29 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-26 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-06-25 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-06-24 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-06-23 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-22 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-18 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-17 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-16 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-06-12 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-06-11 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-10 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-09 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-08 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-05 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-04 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-06-03 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-02 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-01 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-28 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-27 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-05-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-25 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-22 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-21 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-20 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-19 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-05-15 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-14 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-13 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-12 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-11 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-08 | 1.9033元 | 1.9033元 |