万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8579元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.44% (65 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接(020271)目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-04 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-06-03 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-02 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-01 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-28 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-27 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-05-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-25 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-22 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-21 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-20 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-19 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-05-15 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-14 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-13 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-12 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-11 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-08 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-07 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-06 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-30 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-04-29 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-04-28 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-27 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-24 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-23 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-04-22 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-21 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-20 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-17 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-04-16 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-15 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-14 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-13 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-10 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-09 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-08 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-07 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-03 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-02 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-31 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-30 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-03-27 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-03-26 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-25 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |