宏利睿智成长混合C (020268.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5453元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.26% (573 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利睿智成长混合(020267) |
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宏利睿智成长混合C(020268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-16 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-15 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-14 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-10 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-09 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-07-08 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-07 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-06 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-07-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-02 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-01 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-30 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-06-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-26 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-25 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-23 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-22 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-18 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-17 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-15 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-12 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-11 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-10 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-09 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-08 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-05 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-04 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-02 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-01 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-29 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-05-28 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-26 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-25 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-22 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-21 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-20 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-19 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-18 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-15 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-14 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-13 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-12 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-11 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-08 | 1.6433元 | 1.6433元 |