宏利睿智成长混合C (020268.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5421元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.32% (691 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利睿智成长混合(020267) |
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宏利睿智成长混合C(020268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-10 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-09 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-08 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-05 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-04 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-02 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-01 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-29 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-05-28 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-26 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-25 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-22 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-21 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-20 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-19 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-18 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-15 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-14 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-13 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-12 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-11 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-08 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-07 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-06 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-30 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-29 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-28 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-27 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-24 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-23 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-22 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-21 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-20 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-17 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-16 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-15 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-14 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-13 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-09 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-07 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-03 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-01 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-31 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-30 | 1.5057元 | 1.5057元 |