宏利睿智成长混合C(020268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-23 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-22 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-21 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-20 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-17 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-16 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-15 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-14 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-13 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-09 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-07 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-03 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-01 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-31 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-30 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-26 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-25 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-24 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-23 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-19 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-18 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-17 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-16 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-13 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-12 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-10 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-09 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-04 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-03 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-02 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-02-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-26 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-25 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-24 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-02-13 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-12 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-02-11 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-02-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-09 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-06 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-02-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |