宏利睿智成长混合C(020268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-05 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-31 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-30 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-29 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-26 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-25 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-23 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-19 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-18 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-17 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-16 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-10 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-12-08 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-05 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-03 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-02 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-01 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-28 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-11-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-11-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-25 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-24 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-11-21 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-11-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-19 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-11-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-11-14 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-11-13 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-11-12 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-11-11 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-11-10 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-11-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-11-06 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-05 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-11-04 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-11-03 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-10-31 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-10-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-10-29 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-10-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-10-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |