宏利睿智成长混合C(020268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-26 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-25 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-24 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-02-13 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-12 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-02-11 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-02-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-09 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-06 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-02-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-02-04 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-02-03 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-02-02 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-30 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-27 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-26 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-01-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-01-22 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-01-20 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-19 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-16 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-01-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-01-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-13 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-12 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-09 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-08 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-01-07 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-01-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-05 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-31 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-30 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-29 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-26 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-25 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-23 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-19 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-18 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-17 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-16 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-10 | 1.4817元 | 1.4817元 |