宏利睿智成长混合C (020268.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5625元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (895 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利睿智成长混合(020267) |
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宏利睿智成长混合C(020268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |