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公告
宏利睿智成长混合C
(020268.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
2,996.74万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5436
元
(
2026-01-08
)
基金经理
孟杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.27%
(382 / 9005)
相关基金:
主从基金:
宏利睿智成长混合A
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宏利睿智成长混合C(020268) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
2,996.74万
2,069.29万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1,604.55万
1,533.26万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1,882.22万
1,844.77万
元
--
2024-12-31
1.02
元
3,034.77万
2,961.04万
元
--
2024-09-30
1.04
元
1.43亿
1.37亿
元
--