银河中债0-3年政金债指数C (020253.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理吴欣雨基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (185 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数(020252) |
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银河中债0-3年政金债指数C(020253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1091元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.2141元 |
| 2026-06-02 | 1.1091元 | 1.2141元 |
| 2026-06-01 | 1.1091元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.2139元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.2138元 |
| 2026-05-27 | 1.1086元 | 1.2136元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.2134元 |
| 2026-05-25 | 1.1081元 | 1.2131元 |
| 2026-05-22 | 1.1079元 | 1.2129元 |
| 2026-05-21 | 1.1079元 | 1.2129元 |
| 2026-05-20 | 1.1079元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.2129元 |
| 2026-05-18 | 1.1076元 | 1.2126元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.2124元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.2116元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.2115元 |
| 2026-05-06 | 1.1062元 | 1.2112元 |
| 2026-04-30 | 1.1065元 | 1.2115元 |
| 2026-04-29 | 1.1066元 | 1.2116元 |
| 2026-04-28 | 1.1062元 | 1.2112元 |
| 2026-04-27 | 1.1059元 | 1.2109元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.2113元 |
| 2026-04-23 | 1.1065元 | 1.2115元 |
| 2026-04-22 | 1.1066元 | 1.2116元 |
| 2026-04-21 | 1.1062元 | 1.2112元 |
| 2026-04-20 | 1.1058元 | 1.2108元 |
| 2026-04-17 | 1.1057元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.1051元 | 1.2101元 |
| 2026-04-15 | 1.1049元 | 1.2099元 |
| 2026-04-14 | 1.1047元 | 1.2097元 |
| 2026-04-13 | 1.1047元 | 1.2097元 |
| 2026-04-10 | 1.1045元 | 1.2095元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.2093元 |
| 2026-04-08 | 1.1044元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.1044元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.1043元 | 1.2093元 |
| 2026-04-02 | 1.1039元 | 1.2089元 |
| 2026-04-01 | 1.1038元 | 1.2088元 |
| 2026-03-31 | 1.1040元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.1040元 | 1.2090元 |
| 2026-03-27 | 1.1034元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.1032元 | 1.2082元 |
| 2026-03-25 | 1.1031元 | 1.2081元 |
| 2026-03-24 | 1.1030元 | 1.2080元 |