银河中债0-3年政金债指数C (020253.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0975元 (2025-12-12) 基金经理吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (122 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数A |
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银河中债0-3年政金债指数C(020253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.00万元 | 0.15% | 19.00万元 | 0.05% |
| 2025-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 103.03万元 | 0.15% | 34.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 100.39万元 | 0.15% | 33.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |