银河中债0-3年政金债指数C (020253.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1012元 (2026-02-13) 基金经理吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (167 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数A |
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银河中债0-3年政金债指数C(020253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.2062元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.2062元 |
| 2026-02-11 | 1.1010元 | 1.2060元 |
| 2026-02-10 | 1.1010元 | 1.2060元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.2060元 |
| 2026-02-06 | 1.1007元 | 1.2057元 |
| 2026-02-05 | 1.1004元 | 1.2054元 |
| 2026-02-04 | 1.1001元 | 1.2051元 |
| 2026-02-03 | 1.1000元 | 1.2050元 |
| 2026-02-02 | 1.1000元 | 1.2050元 |
| 2026-01-30 | 1.0999元 | 1.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.1000元 | 1.2050元 |
| 2026-01-28 | 1.0999元 | 1.2049元 |
| 2026-01-27 | 1.0996元 | 1.2046元 |
| 2026-01-26 | 1.0998元 | 1.2048元 |
| 2026-01-23 | 1.0997元 | 1.2047元 |
| 2026-01-22 | 1.0993元 | 1.2043元 |
| 2026-01-21 | 1.0994元 | 1.2044元 |
| 2026-01-20 | 1.0992元 | 1.2042元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.2038元 |
| 2026-01-16 | 1.0988元 | 1.2038元 |
| 2026-01-15 | 1.0986元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.0985元 | 1.2035元 |
| 2026-01-13 | 1.0985元 | 1.2035元 |
| 2026-01-12 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2026-01-09 | 1.0981元 | 1.2031元 |
| 2026-01-08 | 1.0978元 | 1.2028元 |
| 2026-01-07 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2026-01-06 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2026-01-05 | 1.0983元 | 1.2033元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.2035元 |
| 2025-12-30 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2025-12-29 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.2041元 |
| 2025-12-25 | 1.0989元 | 1.2039元 |
| 2025-12-24 | 1.0990元 | 1.2040元 |
| 2025-12-23 | 1.0988元 | 1.2038元 |
| 2025-12-22 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2025-12-19 | 1.0985元 | 1.2035元 |
| 2025-12-18 | 1.0981元 | 1.2031元 |
| 2025-12-17 | 1.0979元 | 1.2029元 |
| 2025-12-16 | 1.0973元 | 1.2023元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2025-12-12 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2025-12-11 | 1.0979元 | 1.2029元 |
| 2025-12-10 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2025-12-09 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2025-12-08 | 1.0968元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.0968元 | 1.2018元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.2016元 |