银河中债0-3年政金债指数C (020253.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0975元 (2025-12-12) 基金经理吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (122 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中债0-3年政金债指数A |
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银河中债0-3年政金债指数C(020253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2025-12-11 | 1.0979元 | 1.2029元 |
| 2025-12-10 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2025-12-09 | 1.0972元 | 1.2022元 |
| 2025-12-08 | 1.0968元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.0968元 | 1.2018元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.2016元 |
| 2025-12-03 | 1.0974元 | 1.2024元 |
| 2025-12-02 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2025-12-01 | 1.0979元 | 1.2029元 |
| 2025-11-28 | 1.0978元 | 1.2028元 |
| 2025-11-27 | 1.0976元 | 1.2026元 |
| 2025-11-26 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2025-11-25 | 1.0981元 | 1.2031元 |
| 2025-11-24 | 1.0983元 | 1.2033元 |
| 2025-11-21 | 1.0982元 | 1.2032元 |
| 2025-11-20 | 1.0983元 | 1.2033元 |
| 2025-11-19 | 1.0983元 | 1.2033元 |
| 2025-11-18 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2025-11-17 | 1.0984元 | 1.2034元 |
| 2025-11-14 | 1.0982元 | 1.2032元 |
| 2025-11-13 | 1.0982元 | 1.2032元 |
| 2025-11-12 | 1.0982元 | 1.2032元 |
| 2025-11-11 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2025-11-10 | 1.0979元 | 1.2029元 |
| 2025-11-07 | 1.0976元 | 1.2026元 |
| 2025-11-06 | 1.0977元 | 1.2027元 |
| 2025-11-05 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2025-11-04 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2025-11-03 | 1.0981元 | 1.2031元 |
| 2025-10-31 | 1.0980元 | 1.2030元 |
| 2025-10-30 | 1.0975元 | 1.2025元 |
| 2025-10-29 | 1.0971元 | 1.2021元 |
| 2025-10-28 | 1.0969元 | 1.2019元 |
| 2025-10-27 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2025-10-24 | 1.0959元 | 1.2009元 |
| 2025-10-23 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2025-10-22 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2025-10-21 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2025-10-20 | 1.0958元 | 1.2008元 |
| 2025-10-17 | 1.0960元 | 1.2010元 |
| 2025-10-16 | 1.0956元 | 1.2006元 |
| 2025-10-15 | 1.0954元 | 1.2004元 |
| 2025-10-14 | 1.0954元 | 1.2004元 |
| 2025-10-13 | 1.0955元 | 1.2005元 |
| 2025-10-10 | 1.0952元 | 1.2002元 |
| 2025-10-09 | 1.0954元 | 1.2004元 |
| 2025-09-30 | 1.0950元 | 1.2000元 |
| 2025-09-29 | 1.0945元 | 1.1995元 |
| 2025-09-26 | 1.0946元 | 1.1996元 |