嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-12-11 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-10 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-12-09 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2025-12-08 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-05 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2025-12-04 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2025-12-03 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2025-12-02 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2025-12-01 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-11-28 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2025-11-27 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2025-11-26 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2025-11-25 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-11-24 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2025-11-21 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-11-20 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-11-19 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2025-11-18 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2025-11-17 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-11-14 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2025-11-13 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2025-11-12 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-11-11 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2025-11-10 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-11-07 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2025-11-06 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2025-11-05 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2025-11-04 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2025-11-03 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2025-10-31 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2025-10-30 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2025-10-29 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2025-10-28 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2025-10-27 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2025-10-24 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2025-10-23 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2025-10-22 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2025-10-21 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2025-10-20 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2025-10-17 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2025-10-16 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2025-10-15 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2025-10-14 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-10-13 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-10-10 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2025-10-09 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2025-09-30 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2025-09-29 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2025-09-26 | 2.2077元 | 2.2077元 |