嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-12 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-03-11 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-10 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-03-09 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-06 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-04 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-03-03 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-02 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-02-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-02-26 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-02-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-02-24 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-13 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-02-12 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-02-11 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-02-10 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-09 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-02-06 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-02-05 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-02-04 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-03 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-02-02 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-01-30 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-01-29 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-01-28 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-01-27 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-26 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-01-23 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-01-22 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-21 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-01-20 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-01-19 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-01-16 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-01-15 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-01-14 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-01-13 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-01-12 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-01-09 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-01-08 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-01-07 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-01-06 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-01-05 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2025-12-31 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-12-30 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-12-29 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2025-12-26 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2025-12-25 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2025-12-24 | 1.9937元 | 1.9937元 |