嘉实互融精选股票C (020232.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9559元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1419 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实互融精选股票(006603) |
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嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-29 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-28 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-27 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-24 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-04-23 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-22 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-04-21 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-20 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-17 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-04-16 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-15 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-14 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-04-13 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-10 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-09 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-04-08 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-07 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-03 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-04-02 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-01 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-03-31 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-03-30 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-03-27 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-03-26 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-03-25 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-03-24 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-03-23 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-03-20 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-19 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-03-18 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-17 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-03-16 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-03-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-12 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-03-11 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-10 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-03-09 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-06 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-04 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-03-03 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-02 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-02-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-02-26 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-02-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-02-24 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-13 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-02-12 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-02-11 | 1.9917元 | 1.9917元 |