嘉实互融精选股票C (020232.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5669元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2944 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实互融精选股票(006603) |
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嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-16 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-15 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-12 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-11 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-09 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-04 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-02 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-01 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-29 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-28 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-27 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-26 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-25 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-05-22 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-21 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-05-20 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-19 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-18 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-14 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-13 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-12 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-05-11 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-08 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-07 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-30 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-29 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-28 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-27 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-24 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-04-23 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-22 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-04-21 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-20 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-17 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-04-16 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-15 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-14 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-04-13 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-10 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-09 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-04-08 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-07 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-03 | 2.0165元 | 2.0165元 |