嘉实互融精选股票C (020232.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9819元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率18.78% (1364 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实互融精选股票(006603) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实互融精选股票C(020232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-09 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-07-08 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-07-07 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-06 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-07-03 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-02 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-07-01 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-30 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-06-26 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-25 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-06-24 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-18 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-17 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-16 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-15 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-12 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-11 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-10 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-09 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-04 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-02 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-01 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-29 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-28 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-27 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-26 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-25 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-05-22 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-21 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-05-20 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-19 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-18 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-14 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-13 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-12 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-05-11 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-08 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-07 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-30 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-29 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-28 | 1.9290元 | 1.9290元 |