金鹰多元策略混合C(020217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-08-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-25 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-24 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-08-21 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-20 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-08-19 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-08-18 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-08-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-08-14 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-08-11 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-08-10 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-07 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-06 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-08-05 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-08-04 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-08-03 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-07-31 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-30 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-07-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-07-27 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-24 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-22 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-21 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-07-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-17 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-16 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-07-15 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-13 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-10 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-09 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-08 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-07 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-06 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-03 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-02 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-01 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-29 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-26 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-06-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-23 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-22 | 0.7063元 | 0.7063元 |