金鹰多元策略混合C(020217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-07 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-03 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-04-02 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-31 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-30 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-03-27 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-03-26 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-25 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-20 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-03-16 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-13 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-12 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-03-11 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-10 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-09 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-06 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-05 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-03-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-02-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-02-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-02-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-24 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-02-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-12 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-02-11 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-10 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-09 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-02-06 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-02-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-02-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-02-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-01-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-01-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-01-28 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-01-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-23 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-01-22 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-21 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |