金鹰多元策略混合C(020217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-02-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-02-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-01-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-01-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-01-28 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-01-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-23 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-01-22 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-21 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-01-16 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-01-15 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-01-14 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-01-13 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-01-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-01-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-01-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-01-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-01-05 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-31 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-30 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-29 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-12-26 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-12-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-12-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-18 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-17 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2025-12-16 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-12-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-12-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-12-11 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-10 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-09 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-08 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-05 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-04 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-12-03 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-02 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-12-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-11-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-11-27 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-11-26 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2025-11-25 | 0.7681元 | 0.7681元 |