金鹰多元策略混合C (020217.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳娟基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7056元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.43% (9043 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰多元策略混合(002844) |
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金鹰多元策略混合C(020217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-15 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-06-10 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-06-09 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-08 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-04 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-03 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-01 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-05-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-05-28 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-05-27 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-22 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-21 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-20 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-18 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-05-15 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-14 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-13 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-08 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-05-07 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-05-06 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-04-30 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-04-29 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-04-27 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-24 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-04-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-04-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-21 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-20 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-17 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-04-16 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-15 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-04-13 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-10 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-04-09 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-08 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-07 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-03 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-04-02 | 0.7562元 | 0.7562元 |