金鹰多元策略混合C(020217) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 48.06万 | 61.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 36.19万 | 49.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 55.56万 | 74.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 44.01万 | 59.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 154.41万 | 195.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 299.90万 | 409.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 288.89万 | 346.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 103.80 | 104.00元 | -- |