银华晶鑫债券C(020214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |